La multicanalidad, la pluralidad de los instrumentos financieros y la ampliación de las fronteras aumentan la necesidad de tempestividad y control. Disponer de las posiciones en una única base de datos, actualizada en tiempo real, conociendo con exactitud el estado, la ubicación y la valoración para proporcionar datos contables, financieros y de compliance, es un requisito indispensable.

Position Keeping está estructurado para rastrear todo el proceso de una operación y para mantener el repository histórico de todas las operaciones que justifican las posiciones. Las posiciones se actualizan en tiempo real y su estructura es multidimensional, lo que permite una pluralidad de análisis. Las reglas de actualización se definen en tablas de decisión que la convierten en una estructura extremadamente flexible.

Position Keeping: la value la proposición de CAD IT

Position Keeping es la plataforma que gestiona los movimientos de los instrumentos financieros creados por los diversos módulos de la Suite, calcula las posiciones (saldos) en tiempo real a partir de los movimientos recibidos y en función del estado durante todo su ciclo de vida.

El sistema está diseñado para proporcionar información detallada en cualquier momento sobre el estado de las posiciones de acuerdo con los diferentes tipos de agregación, con un mayor y progresivo conocimiento de los datos.

Además de mantener las existencias actualizadas, proporciona posiciones al costo, en el mercado, calcula el rendimiento de la cartera y los indicadores de riesgo.

Características principales

• Gestiona posiciones para múltiples entidades y múltiples sistemas.
• Calcula el rendimiento de la cartera y los indicadores de riesgo.
• Memoriza instrucciones y movimientos, manteniendo el historial de los estados del proceso de elaboración de cada operación, permitiendo una fácil consulta y trazabilidad.
• Proporciona los datos para la producción de estados de cuenta con saldos y movimientos.